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決算・分配金情報

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決算日・分配金をご案内いたします。(1万口当たり、税引き前)
(JPMグローバル・CB・オープン'95については、1口当たり)

毎月決算型ファンドの直近の分配金

※上記はあくまでも直近決算日における分配金を表示したものであり、今後同金額を継続して分配することをお約束するものではありません。
なお、ボーナス分配が行われた際に、表中に注記はしておりませんので、ご留意ください。

決算月別

2019年:
ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 5日   毎月

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

  6日 6,830 毎月

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02

0 6日   年1回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02

  7日 9,848 年1回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日   毎月

JPMジャパンプライム

0 11日   年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日   毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

  12日 6,735 毎月

JPMジャパンプライム

  12日 11,348 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

  12日 6,652 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 14日   毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 14日   毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 14日   毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

  15日 9,098 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

  15日 9,039 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

  15日 4,194 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日   毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

  18日 7,969 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 18日   毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 18日   毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

  19日 8,804 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

  19日 8,260 毎月

JPM新興国好利回り債投信

  19日   毎月

JPM新興国好利回り債投信

  20日 4,985 毎月

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

  25日   年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

  25日   年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

  25日   年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

  25日   年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日   毎月

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 6,526 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 9日   毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

  10日 6,561 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 10日   毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

  11日 6,497 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 14日   年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 14日   毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 14日   毎月

JPM世界鉄道関連株投信

0 14日   年1回

JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド

0 14日   年1回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 14日   毎月

JPM日本CBファンド

0 14日   年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 14日   年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

  15日 9,035 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

  15日 8,900 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

  15日 8,869 毎月

JPM世界鉄道関連株投信

  15日 17,834 年1回

JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド

  15日 10,045 年1回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

  15日 4,135 毎月

JPM日本CBファンド

  15日 9,491 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

  15日 9,280 年2回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 16日   毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

  17日 7,699 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

0 17日   年2回

JPMアジア・成長株・ファンド

  18日 18,681 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日   毎月

JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)

0 20日   年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日   毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日   毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

  21日 8,489 毎月

JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)

  21日 24,025 年1回

JPM新興国好利回り債投信

  21日 4,913 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

  21日 8,024 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 24日   年4回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

  25日 9,051 年4回

JPMインド株アクティブ・オープン

0 27日   年1回

JPMインド株アクティブ・オープン

  28日 18,809 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

40 29日   年2回

JPMワールド・CB・オープン

30 29日   年2回

JPMグローバル・CB・オープン'95

  30日 9,285 年2回

JPMワールド・CB・オープン

  30日 9,348 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,842 毎月

JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)

0 6日 12,848 年1回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,706 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

0 10日 9,874 年2回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,474 毎月

JPMザ・ジャパン

0 14日 51,735 年1回

JPMザ・ジャパン・ベストアイディア

0 14日 8,135 年1回

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

0 14日 8,270 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,243 毎月

JPMチャイナ・アクティブ・オープン

0 17日 44,882 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 8,907 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,890 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,145 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,396 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,801 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,905 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド

0 20日 12,345 年1回

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 11,025 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,444 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 6,817 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 6,591 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,162 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

0 15日 27,366 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,045 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,159 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,555 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 19日 3,039 年2回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 7,797 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,039 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,939 毎月

JPM日本株・オープン

0 20日 18,781 年1回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 26日 12,660 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 26日 10,025 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 26日 9,726 年4回

JPMジャパン・フォーカス・ファンド

0 27日 19,981 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 9日 6,254 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,820 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,479 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,153 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,021 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,098 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,152 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,927 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,394 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 14,646 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,976 毎月

JPM中小型株オープン

200 22日 12,633 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 22日 11,263 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 22日 4,941 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

0 24日 12,446 年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

0 24日 14,007 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 11,734 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,526 年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

0 29日 21,643 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,757 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,801 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 6,561 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,095 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,358 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,177 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,822 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日 8,711 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,877 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日 8,061 毎月

JPMワールド・トレイン・株式ファンド (愛称:みらいきっぷ)

0 23日 12,800 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

500 27日 10,322 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 27日 19,392 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

150 27日 10,241 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 27日 16,637 年2回

JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド

0 28日 53,715 年1回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08

0 30日 9,996 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)

0 2日 9,820 年1回

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,762 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,847 毎月

JPMジャパンマイスター

0 11日 16,715 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,887 毎月

JPM日本CBファンド

0 12日 9,788 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 12日 9,772 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 17日 9,346 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,216 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 9,355 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,104 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,402 毎月

JPM日本中小型株ファンド

0 17日 16,922 年1回

JPMアジア・成長株・ファンド

0 18日 20,625 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,866 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,581 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,209 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,459 年4回

JPMグローバル・CB・オープン'95

40 30日 9,896 年2回

JPMワールド・CB・オープン

30 30日 9,970 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,433 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,898 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,297 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 8,934 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 8,817 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,443 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,727 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,948 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,951 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 15,787 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,783 毎月

JPM中小型株オープン

200 20日 13,953 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 12,204 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,624 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

100 24日 15,196 年2回

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド

0 24日 23,855 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 12,070 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,436 年4回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04

0 26日 10,280 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,325 毎月

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03

0 9日 9,922 年1回

JPMアセアン成長株オープン

0 12日 14,156 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 6,943 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 7,525 毎月

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

550 14日 10,898 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,708 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,492 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 15日 11,403 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,729 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,017 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 7,870 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,940 毎月

JPM新成長株オープン

400 20日 15,441 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,545 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 12,230 年4回

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

250 26日 12,286 年1回

JPM・VISTA5・ファンド

0 29日 14,576 年1回

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