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決算・分配金情報

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決算日・分配金をご案内いたします。(1万口当たり、税引き前)
(JPMグローバル・CB・オープン'95については、1口当たり)

毎月決算型ファンドの直近の分配金

※上記はあくまでも直近決算日における分配金を表示したものであり、今後同金額を継続して分配することをお約束するものではありません。
なお、ボーナス分配が行われた際に、表中に注記はしておりませんので、ご留意ください。

決算月別

2016年:
ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,053 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,342 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 10日 7,157 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,656 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 9,586 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,471 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,237 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,080 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,729 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,983 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,545 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,324 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 15,769 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,949 毎月

JPM中小型株オープン

  20日 12,739 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

  20日 10,951 年2回

JPM新興国好利回り債投信

  20日 5,878 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

  24日   毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

  24日   年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

  24日   年1回

JPMグローバルCBプラス

  25日   年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

  25日   年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

  30日   年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,814 毎月

JPM新興国インフラ株式ファンド

0 7日 6,106 年2回

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,833 毎月

JPMアセアン成長株オープン

0 11日 12,599 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 7,183 毎月

JPM中小型株・アクティブ・オープン

0 11日 13,559 年1回

JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ

0 11日 13,342 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,607 毎月

JPM日本株・アクティブ・オープン

300 11日 26,436 年1回

JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)

0 11日 10,636 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,351 毎月

JPMベスト・インカム(年1回決算型)

0 15日 10,825 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,633 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 15日 10,850 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 5,025 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,102 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 19日 9,219 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 19日 11,995 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 8,516 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,736 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,948 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

500 20日 11,395 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 25日 9,603 毎月

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 7,788 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,998 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,183 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 14日 7,372 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,343 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,609 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,908 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,157 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,828 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,278 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 8,836 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 5,742 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 8,380 毎月

JPMワールド・トレイン・株式ファンド (愛称:みらいきっぷ)

0 23日 11,599 年1回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,121 毎月

JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド

0 28日 45,356 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 28日 16,471 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 28日 9,883 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 28日 14,665 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 28日 10,082 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,987 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,313 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 10日 7,144 毎月

JPMジャパンマイスター

0 11日 14,827 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,507 毎月

JPM日本CBファンド

0 12日 9,994 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 12日 9,995 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 18日 9,598 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 18日 9,489 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 18日 9,150 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 18日 12,004 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

200 18日 18,839 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 18日 9,687 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 8,363 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 18日 5,015 毎月

JPM日本中小型株ファンド

0 18日 14,254 年1回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,124 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,596 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,871 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 8,951 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,515 年4回

JPMエマージング株式ファンド

0 26日 18,222 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

40 31日 9,941 年2回

JPMワールド・CB・オープン

40 31日 9,802 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,794 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,947 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

0 9日 10,009 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 7,124 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 7,324 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,325 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,748 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,876 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,236 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,969 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,904 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 8,310 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,316 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,821 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

1500 20日 11,070 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 8,425 毎月

JPMグローバルマイスター

0 26日 12,283 年1回

グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)

0 30日 10,171 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 8日 7,942 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 7,069 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,257 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,535 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,556 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

200 15日 25,182 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,694 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,996 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,244 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,266 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,396 毎月

JPMジャパン・テクノロジー・ファンド

0 18日 14,598 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,748 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 19日 3,059 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,178 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 22日 5,741 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 8,249 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 25日 12,742 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 26日 10,056 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 26日 10,056 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,774 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,086 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 10日 6,980 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,217 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 17日 9,266 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,166 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 17日 9,256 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 17日 11,688 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 9,618 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,003 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,755 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,469 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 13,596 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,883 毎月

JPM中小型株オープン

300 20日 10,260 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 8,717 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,590 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 7,673 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

300 24日 11,942 年2回

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド

0 24日 18,665 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 11,688 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 7,838 年4回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04

0 26日 10,596 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,761 毎月

JPM新興国インフラ株式ファンド

0 7日 5,483 年2回

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 7,129 毎月

JPMアセアン成長株オープン

0 10日 11,812 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,196 毎月

JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)

0 10日 9,985 年2回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 7,343 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,553 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,552 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 15日 11,026 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,885 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,186 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,127 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,255 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 8,845 毎月

JPM新成長株オープン

200 21日 11,956 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 5,778 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 8,349 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 21日 11,645 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 7,865 毎月

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

250 27日 10,306 年1回

JPM・VISTA5・ファンド

0 29日 12,704 年1回

JPM・VISTA・オープン

0 29日 12,934 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,727 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 7,043 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,176 毎月

JPMジャパンプライム

0 10日 10,343 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 7,310 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,600 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,604 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,928 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,211 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,249 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,247 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日 8,595 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,660 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日 8,114 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 7,804 毎月

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 27日 16,823 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

600 27日 10,093 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 27日 14,673 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

700 27日 10,100 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,852 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,220 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 10日 7,232 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,150 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 9,723 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,622 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,127 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,164 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,569 毎月

JPM世界鉄道関連株投信

0 16日 16,756 年1回

JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド

0 16日 10,049 年1回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,742 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,238 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

200 18日 14,555 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,456 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,923 毎月

JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)

0 20日 20,551 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,621 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 7,344 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 7,372 年4回

JPMインド株アクティブ・オープン

0 27日 17,934 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

50 30日 9,720 年2回

JPMワールド・CB・オープン

50 30日 9,622 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,620 毎月

JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)

0 6日 9,979 年1回

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,999 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

100 9日 10,119 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 7,119 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 7,019 毎月

JPMザ・ジャパン

0 14日 43,723 年1回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,830 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,483 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,773 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,092 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,506 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,491 毎月

JPMチャイナ・アクティブ・オープン

0 19日 37,702 年1回

JPMチャイナ・ファンド (愛称:昇龍)

0 19日 41,621 年1回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 8,293 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,896 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,620 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド

0 20日 10,299 年1回

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 10,896 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 7,193 毎月

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 7,462 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,395 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,673 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,533 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,139 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

200 15日 19,681 年2回

JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオ

0 15日 18,359 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,272 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,349 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,133 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,581 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,689 毎月

JPMジャパン・テクノロジー・ファンド

0 18日 10,096 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 7,915 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 21日 2,556 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 5,299 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 7,354 毎月

JPM日本株・オープン

0 21日 16,459 年1回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 7,038 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 25日 12,847 年2回

JPMジャパン・フォーカス・ファンド

0 28日 18,342 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 28日 10,078 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

400 28日 10,142 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,649 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 6,725 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,808 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 11日 6,456 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 17日 9,135 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,046 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 17日 9,304 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 17日 11,279 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 9,518 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,728 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,584 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 7,821 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 12,559 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,450 毎月

JPM中小型株オープン

0 20日 10,103 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 8,324 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,462 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 6,836 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

300 24日 11,058 年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

0 24日 11,341 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 10,976 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 6,858 年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

100 28日 18,302 年1回

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