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決算・分配金情報

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決算日・分配金をご案内いたします。(1万口当たり、税引き前)
(JPMグローバル・CB・オープン'95については、1口当たり)

毎月決算型ファンドの直近の分配金

※上記はあくまでも直近決算日における分配金を表示したものであり、今後同金額を継続して分配することをお約束するものではありません。
なお、ボーナス分配が行われた際に、表中に注記はしておりませんので、ご留意ください。

決算月別

ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,217 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,747 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 6,766 毎月

JPM新興国小型株式ファンド (愛称:エマージング・フューチャー)

0 11日 10,997 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,838 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

40 11日 10,028 年2回

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

0 14日 10,451 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,035 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,421 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,275 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 18日 8,385 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 18日 10,865 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 7,839 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,064 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,397 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,085 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 12,279 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

  25日   毎月

JPMグローバルマイスター

  26日   年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 7,262 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,688 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,896 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,211 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,925 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

0 15日 31,505 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,478 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,538 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 8,569 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,077 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,923 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 9,354 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 21日 3,627 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 5,314 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 8,718 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,552 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 25日 12,258 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

50 28日 10,148 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 28日 9,951 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,433 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 9日 6,569 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,898 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,297 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 8,934 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 8,817 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 8,844 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,125 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,443 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,727 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,948 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,951 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 15,787 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,783 毎月

JPM中小型株オープン

200 20日 13,953 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 12,204 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,624 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,585 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

100 24日 15,196 年2回

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド

0 24日 23,855 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 12,070 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,436 年4回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04

0 26日 10,280 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,325 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,558 毎月

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03

0 9日 9,922 年1回

JPMアセアン成長株オープン

0 12日 14,156 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 6,943 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 7,525 毎月

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

550 14日 10,898 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,708 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,492 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 15日 11,403 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,729 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 8,907 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,064 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,017 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 7,870 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,940 毎月

JPM新成長株オープン

400 20日 15,441 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,545 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 12,230 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 9,485 毎月

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

250 26日 12,286 年1回

JPM・VISTA5・ファンド

0 29日 14,576 年1回

JPM・VISTA・オープン

0 29日 14,839 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,834 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,824 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 13日 7,044 毎月

JPMジャパンプライム

0 13日 12,435 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 7,521 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,741 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,433 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,790 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 8,978 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,150 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,028 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 7,925 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 9,038 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,699 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 10,064 毎月

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

100 26日 10,114 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 26日 18,029 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

500 26日 10,158 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 26日 16,272 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 9日 8,362 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 9日 7,166 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,352 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,784 毎月

JPM日本CBファンド

350 12日 10,304 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

400 12日 10,100 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,346 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,229 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,815 毎月

JPM世界鉄道関連株投信

0 15日 20,695 年1回

JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド

0 15日 10,024 年1回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,968 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,133 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,828 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,468 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

300 18日 22,343 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,765 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 9,498 毎月

JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)

0 22日 27,971 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 22日 5,894 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 10,628 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,025 年4回

JPMインド株アクティブ・オープン

0 29日 23,171 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

300 30日 10,136 年2回

JPMワールド・CB・オープン

100 30日 10,186 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,026 毎月

JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)

0 6日 13,795 年1回

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 7,111 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 7,344 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,612 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

100 11日 10,065 年2回

JPMザ・ジャパン

0 14日 63,006 年1回

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

300 14日 10,573 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,448 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,735 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,826 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 18日 9,135 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 18日 12,020 毎月

JPMチャイナ・アクティブ・オープン

0 18日 54,150 年1回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 8,599 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,308 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 9,000 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,805 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド

0 20日 13,843 年1回

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

100 20日 12,312 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 25日 10,034 毎月

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,060 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 7,167 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,296 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 7,559 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,532 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

300 15日 31,467 年2回

JPMアジア株・アクティブ・ポートフォリオ

0 15日 29,875 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,666 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,821 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,155 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,080 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,503 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日 9,284 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 20日 3,408 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,682 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日 8,894 毎月

JPM日本株・オープン

0 20日 20,160 年1回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 10,091 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 27日 12,779 年2回

JPMジャパン・フォーカス・ファンド

0 27日 21,498 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

600 27日 10,156 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

500 27日 10,203 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,053 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,342 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 10日 7,157 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,656 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 9,586 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,471 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,237 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 12,080 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,729 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,983 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,545 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,324 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 15,769 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,949 毎月

JPM中小型株オープン

100 20日 12,739 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 10,951 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,878 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,723 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

200 24日 15,476 年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

0 24日 14,685 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 12,400 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,760 年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

400 30日 26,172 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,814 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,833 毎月

JPMアセアン成長株オープン

0 11日 12,599 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 7,183 毎月

JPM中小型株・アクティブ・オープン

0 11日 13,559 年1回

JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ

0 11日 13,342 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,607 毎月

JPM日本株・アクティブ・オープン

300 11日 26,436 年1回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,351 毎月

JPMベスト・インカム(年1回決算型)

0 15日 10,825 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,633 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 15日 10,850 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 5,025 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,102 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 19日 9,219 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 19日 11,995 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 8,516 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,736 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,948 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

500 20日 11,395 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 25日 9,603 毎月

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 7,788 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,998 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,183 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 14日 7,372 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,343 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,609 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,908 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,157 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,828 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,278 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 8,836 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 5,742 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 8,380 毎月

JPMワールド・トレイン・株式ファンド (愛称:みらいきっぷ)

0 23日 11,599 年1回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,121 毎月

JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド

0 28日 45,356 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 28日 9,883 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 28日 16,471 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 28日 10,082 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 28日 14,665 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,987 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,313 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 10日 7,144 毎月

JPMジャパンマイスター

0 11日 14,827 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,507 毎月

JPM日本CBファンド

0 12日 9,994 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 12日 9,995 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 18日 9,598 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 18日 9,489 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 18日 9,150 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 18日 12,004 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

200 18日 18,839 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 18日 9,687 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 8,363 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 18日 5,015 毎月

JPM日本中小型株ファンド

0 18日 14,254 年1回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,124 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,596 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,871 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 8,951 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,515 年4回

JPMエマージング株式ファンド

0 26日 18,222 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

40 31日 9,941 年2回

JPMワールド・CB・オープン

40 31日 9,802 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,794 毎月

JPM米国高利回り社債ファンド

20 8日 6,947 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

0 9日 10,009 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 7,124 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 7,324 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,325 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,748 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,876 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

40 16日 9,236 毎月

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

65 16日 11,969 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,904 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 8,310 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,316 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,821 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

1500 20日 11,070 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 8,425 毎月

JPMグローバルマイスター

0 26日 12,283 年1回

グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)

0 30日 10,171 年1回

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