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決算・分配金情報

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決算日・分配金をご案内いたします。(1万口当たり、税引き前)
(JPMグローバル・CB・オープン'95については、1口当たり)

毎月決算型ファンドの直近の分配金

※上記はあくまでも直近決算日における分配金を表示したものであり、今後同金額を継続して分配することをお約束するものではありません。
なお、ボーナス分配が行われた際に、表中に注記はしておりませんので、ご留意ください。

決算月別

2017年:
ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 9日 6,254 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,820 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,479 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,153 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,021 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,098 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,152 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,927 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

  19日   毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

  19日   年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

  19日   毎月

JPM中小型株オープン

  22日   年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

  22日   年2回

JPM新興国好利回り債投信

  22日   毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

  24日   毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

  24日   年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

  24日   年1回

JPMグローバルCBプラス

  25日   年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

  25日   年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

  29日   年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,372 毎月

JPMアセアン成長株オープン

0 10日 12,878 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,652 毎月

JPM中小型株・アクティブ・オープン

0 10日 14,844 年1回

JPM日本株・アクティブ・オープン

300 10日 29,577 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,298 毎月

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

0 14日 9,708 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 18日 9,092 毎月

JPMベスト・インカム(年1回決算型)

0 18日 10,854 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 18日 9,302 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 18日 12,574 年2回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 7,888 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 18日 4,058 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,809 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,162 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,904 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 12,505 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 25日 9,109 毎月

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,757 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,801 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 6,561 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,095 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,358 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,177 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,822 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日 8,711 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,877 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日 8,061 毎月

JPMワールド・トレイン・株式ファンド (愛称:みらいきっぷ)

0 23日 12,800 年1回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 8,994 毎月

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

500 27日 10,322 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 27日 19,392 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

150 27日 10,241 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 27日 16,637 年2回

JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド

0 28日 53,715 年1回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08

0 30日 9,996 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)

0 2日 9,820 年1回

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,762 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,847 毎月

JPMジャパンマイスター

0 11日 16,715 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,887 毎月

JPM日本CBファンド

0 12日 9,788 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 12日 9,772 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 17日 9,346 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,216 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 9,355 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,104 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,402 毎月

JPM日本中小型株ファンド

0 17日 16,922 年1回

JPMアジア・成長株・ファンド

0 18日 20,625 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,866 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,581 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,209 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,309 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,459 年4回

JPMエマージング株式ファンド

0 26日 19,329 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

40 30日 9,896 年2回

JPMワールド・CB・オープン

30 30日 9,970 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 7,262 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,896 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,211 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,925 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

0 15日 31,505 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,478 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,538 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,923 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 9,354 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 21日 3,627 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 5,314 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 8,718 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,552 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 25日 12,258 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

50 28日 10,148 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 28日 9,951 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,433 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,898 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,297 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 8,934 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 8,817 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,443 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,727 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 7,948 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,951 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 15,787 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,783 毎月

JPM中小型株オープン

200 20日 13,953 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 12,204 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,624 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,585 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

100 24日 15,196 年2回

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド

0 24日 23,855 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 12,070 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,436 年4回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04

0 26日 10,280 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,325 毎月

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03

0 9日 9,922 年1回

JPMアセアン成長株オープン

0 12日 14,156 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 12日 6,943 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 7,525 毎月

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

550 14日 10,898 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,708 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,492 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 15日 11,403 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,729 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,017 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 7,870 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,940 毎月

JPM新成長株オープン

400 20日 15,441 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,545 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 12,230 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 9,485 毎月

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

250 26日 12,286 年1回

JPM・VISTA5・ファンド

0 29日 14,576 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,834 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 13日 7,044 毎月

JPMジャパンプライム

0 13日 12,435 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 7,521 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 8,741 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,433 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,790 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,028 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 7,925 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 9,038 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,699 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 26日 10,064 毎月

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

100 26日 10,114 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 26日 18,029 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

500 26日 10,158 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 26日 16,272 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 9日 8,362 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,352 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,784 毎月

JPM日本CBファンド

350 12日 10,304 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

400 12日 10,100 年2回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,346 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,229 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,815 毎月

JPM世界鉄道関連株投信

0 15日 20,695 年1回

JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド

0 15日 10,024 年1回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,968 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,468 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

300 18日 22,343 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,765 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 9,498 毎月

JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)

0 22日 27,971 年1回

JPM新興国好利回り債投信

30 22日 5,894 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 10,628 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,025 年4回

JPMインド株アクティブ・オープン

0 29日 23,171 年1回

JPMグローバル・CB・オープン'95

300 30日 10,136 年2回

JPMワールド・CB・オープン

100 30日 10,186 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,026 毎月

JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)

0 6日 13,795 年1回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 7,344 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,612 毎月

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

100 11日 10,065 年2回

JPMザ・ジャパン

0 14日 63,006 年1回

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

300 14日 10,573 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,448 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,735 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,826 毎月

JPMチャイナ・アクティブ・オープン

0 18日 54,150 年1回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 8,599 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,308 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 9,000 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,805 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド

0 20日 13,843 年1回

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

100 20日 12,312 年4回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 25日 10,034 毎月

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,060 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,296 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 7,559 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,532 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

300 15日 31,467 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,666 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,821 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,503 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日 9,284 毎月

JPMヨーロッパ小型株ファンド

0 20日 3,408 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,682 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日 8,894 毎月

JPM日本株・オープン

0 20日 20,160 年1回

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 10,091 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 27日 12,779 年2回

JPMジャパン・フォーカス・ファンド

0 27日 21,498 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

600 27日 10,156 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

500 27日 10,203 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 8,053 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 7,342 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 7,656 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 9,586 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,471 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,729 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,983 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,545 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,324 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 15,769 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,949 毎月

JPM中小型株オープン

100 20日 12,739 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 20日 10,951 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 5,878 毎月

JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型) (愛称:成長果実)

10 24日 9,723 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

200 24日 15,476 年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

0 24日 14,685 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 12,400 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 8,760 年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

400 30日 26,172 年1回

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