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決算・分配金情報

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決算日・分配金をご案内いたします。(1万口当たり、税引き前)
(JPMグローバル・CB・オープン'95については、1口当たり)

毎月決算型ファンドの直近の分配金

※上記はあくまでも直近決算日における分配金を表示したものであり、今後同金額を継続して分配することをお約束するものではありません。
なお、ボーナス分配が行われた際に、表中に注記はしておりませんので、ご留意ください。

決算月別

2020年:
ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

  6日   毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

  10日   毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

  13日   毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

  15日   年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

  15日   毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

  15日   毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

  15日   毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

  17日   毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

  20日   毎月

JPM中小型株オープン

  20日   年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

  20日   年2回

JPM新興国好利回り債投信

  20日   毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

  20日   年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

  20日   毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

  24日   年2回

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド

  24日   年1回

JPMグローバルCBプラス

  27日   年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

  27日   年4回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04

  27日   年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,769 毎月

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03

0 9日 10,267 年1回

JPMアセアン成長株オープン

0 10日 10,593 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,360 毎月

JPM新興国年1回決算ファンド (愛称:あいのり年1)

0 11日 9,760 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 5,890 毎月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)

0 16日 10,375 隔月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)

15 16日 10,371 隔月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,677 毎月

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

0 16日 5,918 年4回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 8,146 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 16日 10,862 年2回

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 3,574 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 6,976 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 6,071 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 6,123 毎月

JPM新興国好利回り債投信

15 23日 4,081 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 23日 10,537 年4回

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド

0 25日 10,950 年1回

JPM・VISTA5・ファンド

0 30日 8,094 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 7,190 毎月

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02

0 7日 10,532 年1回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,878 毎月

JPMジャパンプライム

0 10日 13,043 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 12日 6,797 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,593 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 9,374 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,532 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,196 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,461 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,389 毎月

JPM新興国好利回り債投信

15 20日 5,044 毎月

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 26日 10,062 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 26日 20,688 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 26日 9,903 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 26日 17,238 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,894 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,892 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 14日 6,953 毎月

JPM日本CBファンド

0 14日 9,606 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 14日 9,798 年2回

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)

0 15日 10,135 隔月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)

15 15日 10,400 隔月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,636 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,470 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,297 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,237 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,518 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 20日 8,997 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

300 20日 24,207 年2回

JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)

0 20日 29,861 年1回

JPM新興国好利回り債投信

15 20日 5,043 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 20日 8,963 毎月

JPMインド株アクティブ・オープン

0 27日 20,840 年1回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

300 27日 10,549 年4回

JPMグローバル・CB・オープン'95

110 30日 9,958 年2回

JPMワールド・CB・オープン

170 30日 9,974 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,890 毎月

JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)

0 6日 14,624 年1回

JPM日本債券アルファ (愛称:日本の一九)

50 9日 10,028 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,771 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,639 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,412 毎月

JPMザ・ジャパン

0 16日 55,767 年1回

JPMザ・ジャパン・ベストアイディア

0 16日 9,151 年1回

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

0 16日 8,908 年4回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,225 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,169 毎月

JPMチャイナ・アクティブ・オープン

0 17日 56,568 年1回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,328 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,727 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,714 毎月

JPM新興国好利回り債投信

15 20日 4,955 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド

0 20日 15,264 年1回

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

100 20日 13,461 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,981 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 11日 6,804 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,716 毎月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)

0 15日 10,115 年1回

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)

0 15日 10,116 隔月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)

0 15日 10,260 年1回

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)

15 15日 10,229 隔月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,346 毎月

JPMアジア株・アクティブ・オープン

200 15日 30,675 年2回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,196 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,088 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 18日 8,197 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,382 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,217 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,839 毎月

JPM日本株・オープン

0 20日 19,577 年1回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)

0 25日 13,220 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

850 26日 10,147 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

700 26日 10,156 年4回

JPMジャパン・フォーカス・ファンド

0 27日 20,337 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 7日 6,702 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,688 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,550 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,539 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,380 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,181 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,124 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,266 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 21日 8,362 毎月

JPM中小型株オープン

100 21日 12,359 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 21日 11,172 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 21日 4,902 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 21日 15,462 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 21日 8,049 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

0 24日 14,981 年2回

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド

0 24日 13,750 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 11,859 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,264 年4回

JPM・E-フロンティア・オープン

400 28日 22,571 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,677 毎月

JPMアセアン成長株オープン

0 10日 13,143 年2回

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,720 毎月

JPM中小型株・アクティブ・オープン

0 10日 13,591 年1回

JPM日本株・アクティブ・オープン

0 10日 27,585 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,527 毎月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)

0 17日 10,072 隔月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)

15 17日 10,093 隔月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 17日 9,293 毎月

JPMザ・ジャパン(年4回決算型)

0 17日 8,242 年4回

JPMベスト・インカム(年1回決算型)

0 17日 11,196 年1回

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 17日 9,222 毎月

JPM北米高配当株プライム

0 17日 12,833 年2回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,223 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 17日 4,105 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,368 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,089 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,833 毎月

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)

0 20日 12,373 年4回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 6日 6,431 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 13日 6,579 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 13日 6,378 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,261 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,127 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,001 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 7,975 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 19日 8,099 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 7,624 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 20日 4,745 毎月

JPMワールド・トレイン・株式ファンド (愛称:みらいきっぷ)

0 23日 11,680 年1回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

0 26日 9,692 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

0 26日 18,387 年2回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

0 26日 9,985 年4回

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

0 26日 16,285 年2回

JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド

0 28日 41,469 年1回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08

0 30日 10,208 年1回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)

0 1日 9,666 年1回

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 8日 6,841 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,828 毎月

JPMジャパンマイスター

0 11日 15,888 年1回

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,795 毎月

JPM日本CBファンド

0 12日 9,386 年2回

JPM日本CBファンド(米ドル投資型)

0 12日 9,319 年2回

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジあり、隔月決算型)

0 16日 10,023 隔月

JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、隔月決算型)

0 16日 9,986 隔月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 16日 9,317 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 16日 9,168 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 16日 9,264 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 16日 4,226 毎月

JPM日本中小型株ファンド

0 16日 14,816 年1回

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,244 毎月

JPMアジア・成長株・ファンド

300 18日 20,893 年2回

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 8,735 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,331 毎月

JPM新興国好利回り債投信

30 22日 4,994 毎月

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,248 年4回

JPMグローバル・CB・オープン'95

40 30日 9,711 年2回

JPMワールド・CB・オープン

30 30日 9,791 年2回

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ファンド名 分配金(円) 決算日 決算日
基準価額(円)
決算頻度

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)

40 8日 6,913 毎月

JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)

20 10日 6,839 毎月

JPM新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり)

35 11日 6,820 毎月

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型) (愛称:US・セレクト3M)

25 15日 9,408 年4回

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型) (愛称:US・セレクト)

10 15日 9,262 毎月

JPMベスト・インカム(毎月決算型)

30 15日 9,213 毎月

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

25 15日 4,247 毎月

JPM新興国ソブリン・オープン

20 17日 8,232 毎月

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)

30 19日 9,311 毎月

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)

0 19日 16,567 年2回

JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)

30 19日 8,821 毎月

JPM中小型株オープン

0 22日 12,303 年2回

JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

0 22日 11,000 年2回

JPM新興国好利回り債投信

30 22日 4,994 毎月

JPMグレーター・チャイナ・オープン

100 24日 15,466 年2回

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド

0 24日 23,885 年1回

JPMグローバルCBプラス

100 25日 12,004 年2回

JPMグローバル医療関連株式ファンド

0 25日 9,170 年4回

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2016-04

0 26日 10,403 年1回

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※投資信託は、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。投資信託は、預金保険の対象ではありません。投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。過去の運用成績は将来の運用結果を保証するものではありません。投資信託の取得のお申し込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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